Quando uma Nota Fiscal (NF-e) é gerada, o sistema cria automaticamente uma receita com o status "A Receber".
Se a forma de pagamento cadastrada for diferente de boleto, será necessário fazer a baixa manual dessa receita no sistema.
Existem duas formas de fazer a baixa:
- Menu Financeiro > Contas a Receber
- Menu Financeiro > Baixar NF-e/Doc
Nota: Baixa por boleto, vide artigo como realizar baixa do boleto.
Baixar pela Tela "Contas a Receber"
Acesse o Menu Financeiro e clique em Contas a Receber.
Use o campo "Campo a procurar" para localizar a receita. Você pode buscar por:
- Clientes: nome da escola
- Razão Social: nome fantasia da escola
- Forma de Pagamento
- Valor da Receita
- Código do Cliente (registro no sistema)
- Documento: número da nota fiscal
- Boleto: número gerado pelo Sicoob
- Descrição: número da parcela (ex: PARCELA NF-E 0000300100)
- Código: número interno do sistema
Depois de escolher o tipo de busca, marque os status "Aberto" e "Vencido". Se quiser, selecione o período desejado (opcional) e clique em Pesquisar.
Ao encontrar a nota, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione Liquidar Documento (F12).
Na tela que abrir, preencha:
- Plano de Contas
- Valor Pago
- Se o pagamento estiver atrasado, informe os valores de multa e juros. O sistema irá calcular automaticamente o valor correspondente e informar no campo Total Devido, o total referente a multa e juros.
Clique em Gravar e Fechar para finalizar.
Baixar pela Tela "Baixar NF-e/Doc"
Acesse o Menu Financeiro e clique em Baixar NF-e/Doc.
Na tela que abrir, digite o número da Nota Fiscal (Documento) e pressione Enter.
Preencha os campos:
- Valor Pago
- Data do Pagamento
- Forma de Pagamento
- Plano de Contas
- Observações (opcional – use para registrar qualquer detalhe importante)
Clique em Gravar para concluir.
